项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | 1 | —— | —— | 取得投资收益收到的现金 | 31 | 4,105,321.26 | 1,529,797.60 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,638,769,409.06 | 1,279,125,461.55 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 284,431.58 | 1,190,571.60 |
△客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 9,063,362.08 | 0.00 |
△向中央银行借款净增加额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 |
△向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流入小计 | 35 | 15,379,712.27 | 5,483,983.21 |
△收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 0.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 2,353,682.64 | 9,984,084.55 |
△收到再保业务现金净额 | 7 | 0.00 | 0.00 | 投资支付的现金 | 37 | 2,720,517.21 | 1,647,813.55 |
△保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | 0.00 | △质押贷款净增加额 | 38 | 0.00 | 0.00 |
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 0.00 | 0.00 |
△收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 0.00 | 90,715.00 |
△拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 41 | 5,074,199.85 | 11,722,613.10 |
△回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 10,305,512.42 | -6,238,629.89 |
△代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | 0.00 | 0.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 43 | —— | —— |
收到的税费返还 | 14 | 196,274,206.47 | 151,943,534.39 | 吸收投资收到的现金 | 44 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 13,980,621.46 | 234,960,325.60 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |
经营活动现金流入小计 | 16 | 1,849,024,236.99 | 1,666,029,321.54 | 取得借款收到的现金 | 46 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 1,741,386,377.80 | 1,359,202,107.00 | △发行债券收到的现金 | 47 | 0.00 | 0.00 |
△客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 | 0.00 |
△存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 0.00 | 0.00 | 筹资活动现金流入小计 | 49 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
△支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 | 偿还债务支付的现金 | 50 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 |
△拆出资金净增加额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 4,098,252.95 | 2,583,089.47 |
△支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | 0.00 | 0.00 |
△支付保单红利的现金 | 23 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | 0.00 | 107,344.00 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 29,190,296.49 | 27,653,163.20 | 筹资活动现金流出小计 | 54 | 29,098,252.95 | 42,690,433.47 |
支付的各项税费 | 25 | 14,650,568.41 | 16,094,543.79 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | -9,098,252.95 | -7,690,433.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 38,917,575.05 | 255,567,149.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | 415,831.35 | -4,919,676.95 |
经营活动现金流出小计 | 27 | 1,824,144,817.75 | 1,658,516,963.77 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | 26,502,510.06 | -11,336,382.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 24,879,419.24 | 7,512,357.77 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 58 | 52,105,448.29 | 63,441,830.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | 29 | —— | —— | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 78,607,958.35 | 52,105,448.29 |
收回投资收到的现金 | 30 | 1,926,597.35 | 2,763,614.01 |