项 目 |
行次 |
2018年12月31日 |
2018年1月1日 |
2017年12月31日 |
项 目 |
行次 |
2018年12月31日 |
2018年1月1日 |
2017年12月31日 |
流动资产: |
1 |
—— |
—— |
—— |
流动负债: |
73 |
—— |
—— |
—— |
货币资金 |
2 |
52,105,448.29 |
63,441,830.83 |
63,441,830.83 |
短期借款 |
74 |
25,000,000.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
△结算备付金 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△向中央银行借款 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△拆出资金 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△吸收存款及同业存放 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
☆交易性金融资产 |
5 |
0.00 |
0.00 |
—— |
△拆入资金 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
6 |
664,695.22 |
33,482.08 |
33,482.08 |
☆交易性金融负债 |
78 |
0.00 |
0.00 |
—— |
衍生金融资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应收票据及应收账款 |
8 |
36,127,797.66 |
29,593,986.68 |
29,593,986.68 |
衍生金融负债 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预付款项 |
9 |
110,058,871.62 |
105,174,535.68 |
105,174,535.68 |
应付票据及应付账款 |
81 |
40,889,736.51 |
20,831,880.89 |
20,831,880.89 |
△应收保费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预收款项 |
82 |
127,266,929.36 |
116,662,331.30 |
116,662,331.30 |
△应收分保账款 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
☆合同负债 |
83 |
0.00 |
0.00 |
—— |
△应收分保准备金 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△卖出回购金融资产款 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他应收款 |
13 |
35,324,310.54 |
23,272,707.83 |
23,272,707.83 |
△应付手续费及佣金 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△买入返售金融资产 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
86 |
300,551.60 |
325,097.80 |
325,097.80 |
存货 |
15 |
25,484,625.18 |
25,513,260.36 |
25,513,260.36 |
其中:应付工资 |
87 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
其中:原材料 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
库存商品(产成品) |
17 |
25,484,625.18 |
25,513,260.36 |
25,513,260.36 |
#其中:职工奖励及福利基金 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
☆合同资产 |
18 |
0.00 |
0.00 |
—— |
应交税费 |
90 |
1,822,519.25 |
-1,137,594.81 |
-1,137,594.81 |
持有待售资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:应交税金 |
91 |
1,818,862.11 |
-1,145,548.48 |
-1,145,548.48 |
一年内到期的非流动资产 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
92 |
21,265,215.66 |
18,964,166.97 |
18,964,166.97 |
其他流动资产 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△应付分保账款 |
93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
22 |
259,765,748.51 |
247,029,803.46 |
247,029,803.46 |
△保险合同准备金 |
94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
非流动资产: |
23 |
—— |
—— |
—— |
△代理买卖证券款 |
95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△发放贷款及垫款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
△代理承销证券款 |
96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
☆债权投资 |
25 |
0.00 |
0.00 |
—— |
持有待售负债 |
97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
可供出售金融资产 |
26 |
0.00 |
472,034.00 |
472,034.00 |
一年内到期的非流动负债 |
98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
☆其他债权投资 |
27 |
0.00 |
0.00 |
—— |
其他流动负债 |
99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
持有至到期投资 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
100 |
216,544,952.38 |
185,645,882.15 |
185,645,882.15 |
长期应收款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债: |
101 |
—— |
—— |
—— |
长期股权投资 |
30 |
58,208,524.96 |
58,208,524.96 |
58,208,524.96 |
长期借款 |
102 |
19,800,000.00 |
19,800,000.00 |
19,800,000.00 |
☆其他权益工具投资 |
31 |
0.00 |
0.00 |
—— |
应付债券 |
103 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
☆其他非流动金融资产 |
32 |
0.00 |
0.00 |
—— |
其中:优先股 |
104 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
投资性房地产 |
33 |
39,711,932.04 |
40,204,660.38 |
40,204,660.38 |
永续债 |
105 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
固定资产 |
34 |
87,430,321.88 |
87,738,743.41 |
87,738,743.41 |
长期应付款 |
106 |
31,177,600.00 |
72,700,537.92 |
72,700,537.92 |
在建工程 |
35 |
43,549,984.87 |
39,633,511.12 |
39,633,511.12 |
长期应付职工薪酬 |
107 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
生产性生物资产 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
108 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
油气资产 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
递延收益 |
109 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
38 |
23,250,796.87 |
23,562,176.71 |
23,562,176.71 |
递延所得税负债 |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开发支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他非流动负债 |
111 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商誉 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:特准储备基金 |
112 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
长期待摊费用 |
41 |
1,067,670.12 |
1,280,870.62 |
1,280,870.62 |
非流动负债合计 |
113 |
50,977,600.00 |
92,500,537.92 |
92,500,537.92 |
递延所得税资产 |
42 |
1,041,410.24 |
1,087,168.25 |
1,087,168.25 |
负 债 合 计 |
114 |
267,522,552.38 |
278,146,420.07 |
278,146,420.07 |
其他非流动资产 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益(或股东权益): |
115 |
—— |
—— |
—— |
其中:特准储备物资 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
实收资本(或股本) |
116 |
62,090,000.00 |
62,090,000.00 |
62,090,000.00 |
非流动资产合计 |
45 |
254,260,640.98 |
252,187,689.45 |
252,187,689.45 |
国有资本 |
117 |
55,750,000.00 |
55,750,000.00 |
55,750,000.00 |
|
46 |
|
|
|
其中:国有法人资本 |
118 |
55,750,000.00 |
55,750,000.00 |
55,750,000.00 |
|
47 |
|
|
|
集体资本 |
119 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
6,340,000.00 |
|
48 |
|
|
|
民营资本 |
120 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
49 |
|
|
|
其中: 个人资本 |
121 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
50 |
|
|
|
外商资本 |
122 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
#减:已归还投资 |
123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
实收资本(或股本)净额 |
124 |
62,090,000.00 |
62,090,000.00 |
62,090,000.00 |
|
53 |
|
|
|
其他权益工具 |
125 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
其中:优先股 |
126 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
永续债 |
127 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
资本公积 |
128 |
23,941,326.45 |
23,941,326.45 |
23,941,326.45 |
|
57 |
|
|
|
减:库存股 |
129 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
其他综合收益 |
130 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
其中:外币报表折算差额 |
131 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
专项储备 |
132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
盈余公积 |
133 |
47,092,774.12 |
47,068,480.71 |
47,068,480.71 |
|
62 |
|
|
|
其中:法定公积金 |
134 |
32,718,125.52 |
32,693,832.11 |
32,693,832.11 |
|
63 |
|
|
|
任意公积金 |
135 |
14,374,648.60 |
14,374,648.60 |
14,374,648.60 |
|
64 |
|
|
|
#储备基金 |
136 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
#企业发展基金 |
137 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
66 |
|
|
|
#利润归还投资 |
138 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
△一般风险准备 |
139 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
|
|
|
未分配利润 |
140 |
112,618,963.92 |
83,518,562.32 |
83,518,562.32 |
|
69 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
141 |
245,743,064.49 |
216,618,369.48 |
216,618,369.48 |
|
70 |
|
|
|
*少数股东权益 |
142 |
760,772.62 |
4,452,703.36 |
4,452,703.36 |
|
71 |
|
|
|
所有者权益(或股东权益)合计 |
143 |
246,503,837.11 |
221,071,072.84 |
221,071,072.84 |
资 产 总 计 |
72 |
514,026,389.49 |
499,217,492.91 |
499,217,492.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
144 |
514,026,389.49 |
499,217,492.91 |
499,217,492.91 |
|
|
|
|
|
|
|